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霸菱東歐基金-A類歐元配息型

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單位淨值 (04/03)
40.7500
-6.00%
-2.6000
近1月：-8.08%近3月：-1.50%近1年：6.67%
管理費：1.50%成立日期：1999/01/17
基金規模：USD3.4億2025/03/27
同組別排名：
贏過97%(56/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金3.40%股票96.60%
債券0.00%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12新興歐洲歐元區中東非洲英國
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.128.68%8.68%6.95%6.95%5.44%5.44%5.01%5.01%4.94%4.94%4.48%4.48%4.33%4.33%4.19%4.19%4.14%4.14%3.98%3.98%OTP BA…OTP BANK NYRT Common Stock HUF (100)ALPHA …ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA Common Stock EUR (0.3)POWSZ…POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA Common Stock PLN (0.1)BIM BIR…BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COMMON STOCK TRY (1)POWSZ…POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA Common Stock PLN (1)YAPI VE…YAPI VE KREDI BANKASI AS COMMON STOCK TRY (1)RICHTE…RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT Common Stock HUF (100)PIRAEU…PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA Common Stock EURDINO P…DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN (0.1)BANK P…BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Common Stock PLN (1)02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師