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技術線圖 :

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

單位淨值 (06/13)
10902.7530
0.01%
1.4830
近1月:0.43%近3月:1.26%近1年:5.16%
管理費:0.52%成立日期:2019/12/23
基金規模:USD12.0億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/04/30
基金名稱霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
基金名稱 (英文)Barings USD Liquidity Fund G USD Accumulating Shares
基金管理公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金經理人Scott Simler (2018/08/15)
基金規模USD 1,202,939,884 (2024/05/31)
基金註冊地愛爾蘭投資地區美國
計價幣別美元基金組別貨幣市場-美元
晨星組別貨幣市場 - 美元(短期)ISINIE00BD3JRX66
基準指數N/A成立日期2019/12/23
風險評等RR1晨星評等--
投資策略該基金的投資目標為維持該基金的本金及提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金將只投資於優質貨幣市場工具。該基金將投資於剩餘期限最多為397日的貨幣市場工具。該基金將維持加權平均屆滿期為60日或以下及加權平均有效期為120日或以下。至少10%的該基金資產將每日到期及至少30%的該基金資產將每週到期。
基金費用更新日期:2024/04/30
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.52%最高管理費0.52%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/04/30
基金公司霸菱證券投資顧問股份有限公司
電話0800-062-068
地址台北市基隆路1段333號21樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師