績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.23% | 17.47% | -5.75% | 14.57% | 26.87% | -20.39% | -4.33% | 26.21% |
| 基準指數 | 2.08% | -8.95% | 12.50% | 0.00% | 17.75% | 0.20% | 0.52% | 37.07% |
| 同組平均 | -1.91% | 4.41% | -0.49% | 4.00% | 15.46% | -10.37% | 0.96% | 28.27% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 98% | 42% | 94% | 84% | 56% | 56% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1183.7700 | 4.1500 | 0.35% |
| 2025/03/31 | 1179.6200 | 5.1300 | 0.44% |
| 2025/03/30 | 1174.4900 | -23.3300 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 1197.8200 | -4.8100 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 1202.6300 | 3.8700 | 0.32% |
| 2025/03/25 | 1198.7600 | -2.2500 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 1201.0100 | -14.4500 | -1.19% |
| 2025/03/23 | 1215.4600 | 3.0500 | 0.25% |
| 2025/03/20 | 1212.4100 | -22.6900 | -1.84% |
| 2025/03/19 | 1235.1000 | -44.4600 | -3.47% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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