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技術線圖 :

首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金

單位淨值 (02/29)
59.2952
-0.05%
-0.0317
近1月:0.12%近3月:-0.39%近1年:-5.19%
管理費:1.50%成立日期:2002/10/18
基金規模:USD3903.8萬2024/01/31
同組別排名:
贏過--%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/01/31
基金名稱首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金
基金名稱 (英文)FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD
基金管理公司首源投資(香港)有限公司
基金經理人Rizi Mohanty, Richard Jones (2020/07/06)
基金規模USD 39,037,784 (2024/01/31)
基金註冊地愛爾蘭投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股票-東協國家
晨星組別東協國家股票ISINIE0031814969
基準指數MSCI AC ASEAN NR USD成立日期2002/10/18
風險評等RR5晨星評等--
投資策略投資目標為達致長線資本增值。基金主要(至少其資產淨值的70%)對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。基金於中國A股的最高投資參與將少於基金資產淨值的30%。
基金費用更新日期:2024/01/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/01/31
基金公司國泰證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7710-9696
地址台北市信義區信義路5段108號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師