績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.62% | -1.22% | -0.85% | -1.06% | 4.53% | 4.17% | 24.38% | 28.48% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.17% | 0.51% | -1.75% | 1.18% | 5.87% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 52% | 37% | 71% | 46% | 21% | 55% | 31% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 107.9200 | 0.3100 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 107.6100 | 0.5300 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 107.0800 | 0.7100 | 0.67% |
| 2025/04/09 | 106.3700 | 0.2200 | 0.21% |
| 2025/04/08 | 106.1500 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 106.5000 | 0.1200 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 106.3800 | -1.3400 | -1.24% |
| 2025/04/03 | 107.7200 | -1.2600 | -1.16% |
| 2025/04/02 | 108.9800 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/04/01 | 109.8600 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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