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技術線圖 :

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

單位淨值 (05/26)
10.3076
0.04%
0.0041
近1月:-0.72%近3月:-4.12%近1年:-8.53%
管理費:1.50%成立日期:2019/07/03
基金規模:TWD 25.9億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
基金名稱 (英文)United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund A ZAR H
基金管理公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金經理人陳建銘 (2022/03/21)
基金規模TWD 2,589,395,589 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別南非幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4906E3
基準指數成立日期2019/07/03
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金自成立日起屆滿三年後或有本項第(2)款所訂特殊情形時不受前 述之限制。本基金於成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費1.5%最高管理費2.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
電話(02)2719-7005
地址台北市松山區民生東路三段109號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師