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技術線圖 :

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

單位淨值 (08/05)
8.6256
0.02%
0.0015
近1月:-0.08%近3月:-4.12%近1年:-14.83%
管理費:3.50%成立日期:2020/10/29
基金規模:TWD 28.9億 (2022/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
基金名稱 (英文)United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund(CNH)-A
基金管理公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金經理人陳建銘 (2021/08/16)
基金規模TWD 2,887,108,434 (2022/06/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4910D7
基準指數成立日期2020/10/29
風險評等RR3晨星評等--
投資策略(1) 原則上,本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本子基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制,該不受前述 存續期間限制之期間係依照基金模擬投組具體計算所訂定,具體計算之內容及不 受限制期間之合理性如下: 目前根據模擬假設投資組合【大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基 金】平均存續期間(duration)為 5.13 年,本子基金自成立日起屆滿四年後至屆滿五 年間,存續期間將降至一年
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費3.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
電話(02)2719-7005
地址台北市松山區民生東路三段109號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師