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技術線圖 :

群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

單位淨值 (06/28)
8.7421
-0.05%
-0.0044
近1月:-2.58%近3月:-4.59%近1年:-9.72%
管理費:1.50%成立日期:2019/10/08
基金規模:TWD 49.3億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
基金名稱 (英文)Capital Global Financial Bond Fund NB MD CNY
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人徐建華 (2019/10/08)
基金規模TWD 4,929,378,796 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW000T1672M7
基準指數成立日期2019/10/08
風險評等RR2晨星評等--
投資策略1.原則上: (1)本子基金自成立日起三 個月(含)後,基金資產 組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含) 。 (2)本子基金自成立日起六 個月(含)後,投資於金 融相關產業或公司之 債券總金額不得低於 本子基金淨資產價值 之百分之六十(60%)(含);本子基金投資 於外國有價證券之總 額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含);且投資於 高收益債券之總金額 不得超過本子基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。 前述所稱「金融相關產 業或公司之債券」係指 :由銀行(Bank)、保
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師