元大大中華價值指數基金-新台幣

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０手續費
2022第三季十全二十美定期定額優惠
20220701至20220930申購聯博、安聯、貝萊德、國泰、中國信託、富達、富蘭克林(含華美+美盛)、復華、景順(境內外)、摩根士丹利、摩根、路博邁(境內)、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一、元大、合庫定期定額,提供十年0手續費至2032/10/01恢復0.3%

單位淨值 (08/08)

15.0800

-0.44%

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近1月：-6.21%近3月：-0.64%近1年：-12.83%

管理費：1.00%成立日期：2009/05/21

基金規模：TWD 4.6億 (2022/06/30)

同組別排名：

贏過0%(0/0)

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基本資料更新日期：2022/06/30

基金名稱	元大大中華價值指數基金-新台幣
基金名稱 (英文)	Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund TWD
基金管理公司	元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人	張克豪 (2022/03/01)
基金規模	TWD 464,170,112 (2022/06/30)
基金註冊地	台灣	投資地區	中國/大中華
計價幣別	新台幣	基金組別	股票-大中華
晨星組別	大中華股票	ISIN	TW000T0581Y6
基準指數	Russell Greater China Large Cap Val	成立日期	2009/05/21
風險評等	RR5	晨星評等
投資策略	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及國外有價證券。並依下列規範進行投資：1. 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。2. 本基金投資於經金管會核准之國外有價證券，主要包含香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位

基金費用更新日期：2022/06/30

最低認購金額	--	申購手續費	2%
管理費	1%	最高管理費	1%
遞延費	--	最高遞延費	--
分銷費	--	保管費	--

聯絡資訊更新日期：2022/06/30

基金公司	元大證券投資信託股份有限公司
電話	+886 2 27175555
地址	106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層

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