富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

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單位淨值 (08/11)

25.1800

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近1月：8.07%近3月：1.82%近1年：-2.44%

管理費：1.50%成立日期：2006/09/25

基金規模：USD 10.2億 (2022/07/31)

同組別排名：

贏過0%(0/0)

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基本資料更新日期：2022/06/30

基金名稱	富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱 (英文)	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD
基金管理公司	富達基金管理有限公司
基金經理人	Madeleine Kuang (2018/06/01)
基金規模	USD 1,015,568,299 (2022/07/31)
基金註冊地	盧森堡	投資地區	亞洲地區
計價幣別	美元	基金組別	股票-東協國家
晨星組別	東協國家股票	ISIN	LU0261945553
基準指數	MSCI AC ASEAN NR USD	成立日期	2006/09/25
風險評等	RR5	晨星評等
投資策略	首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

基金費用更新日期：2022/06/30

最低認購金額	--	申購手續費	5.25%
管理費	1.5%	最高管理費	1.5%
遞延費	--	最高遞延費	--
分銷費	--	保管費	--

聯絡資訊更新日期：2022/06/30

基金公司	富達證券投資信託股份有限公司
電話	(02)2730-2200
地址	台北市信義區忠孝東路五段68號11樓

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