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2025/04/03 7.38%

M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

股債混合南非幣同組基金排行
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單位淨值 (04/03)
120.0760
0.67%
0.7953
近1月：0.99%近3月：4.43%近1年：8.51%
管理費：0.00%成立日期：2021/09/22
基金規模：EUR86.6億2025/03/27
同組別排名：
贏過80%(58/295)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金6.42%股票0.43%
債券92.38%其他0.77%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美国歐洲(不包括歐元區)新興歐洲
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.47%0.47%0.32%0.32%0.32%0.32%0.25%0.25%0.10%0.10%0.00%0.00%電訊服務金融服務健康護理防守性消費工業能源00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.23%4.23%4.14%4.14%3.22%3.22%3.22%3.22%3.21%3.21%3.12%3.12%3.08%3.08%3.04%3.04%2.72%2.72%2.62%2.62%TREAS…TREASURY BOND 1.375% 15/08/2050TREAS…TREASURY BOND 1.25% 15/05/2050TREAS…TREASURY NOTE 4% 15/02/2034TREAS…TREASURY NOTE 1.375% 15/11/2031TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/05/2030TREAS…TREASURY NOTE 3.375% 15/05/2033TREAS…TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2029TREAS…TREASURY NOTE 2.875% 15/05/2032TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/08/2030FRANCE…FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25/05/2052012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師