績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.62% | 3.56% | 1.20% | 3.43% | 5.31% | 10.48% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.54% | 1.46% | 4.76% | 6.85% | 9.44% | 7.71% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.87% | 1.50% | 0.26% | 1.66% | 5.76% | 15.26% | 19.40% | 27.79% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 86% | 91% | 86% | 80% | 90% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 90.7391 | 0.5643 | 0.63% |
| 2025/04/02 | 90.1748 | 0.1421 | 0.16% |
| 2025/04/01 | 90.0327 | 0.0483 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 89.9844 | 0.1919 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 89.7925 | 0.4740 | 0.53% |
| 2025/03/27 | 89.3185 | 0.3284 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 88.9901 | -0.1803 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 89.1704 | 0.1208 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 89.0496 | -0.3233 | -0.36% |
| 2025/03/23 | 89.3729 | -0.8814 | -0.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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