績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.47% | 3.51% | 1.57% | 3.67% | 8.65% | 21.90% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.32% | 3.75% | 0.94% | 4.04% | 8.57% | 16.31% | 31.50% | 44.59% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 73% | 40% | 79% | 80% | 54% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 99.5876 | 0.0999 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 99.4877 | 0.0538 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 99.4339 | 0.0421 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 99.3918 | -0.0345 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 99.4263 | -0.0053 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 99.4316 | -0.2171 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 99.6487 | 0.1022 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 99.5465 | -0.0846 | -0.08% |
| 2025/03/23 | 99.6311 | -1.3001 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 100.9312 | -0.1930 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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