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2025/04/02 7.24%

M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

其他南非幣同組基金排行
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單位淨值 (04/02)
99.5876
0.10%
0.0999
近1月：0.47%近3月：3.51%近1年：8.65%
管理費：0.00%成立日期：2021/09/22
基金規模：EUR27.8億2025/03/27
同組別排名：
贏過80%(368/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金2.22%股票0.00%
債券97.78%其他0.01%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.67%2.67%2.45%2.45%1.77%1.77%1.66%1.66%1.56%1.56%1.52%1.52%1.51%1.51%1.47%1.47%1.43%1.43%1.18%1.18%BRAZIL …BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 1% 01/01/2029MEXICO…MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5% 18/11/2038SOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875% 28/02/2035MALAYS…MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15/08/2029SOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 28/02/2048TREAS…TREASURY (CPI) NOTE 1.875% 15/07/2034URUGU…URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 3.875% 02/07/2040SINGAP…SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375% 01/06/2025POLAN…POLAND (REPUBLIC OF) 1.75% 25/04/2032MALAYS…MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15/04/20330123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師