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2025/04/08 6.62%

M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）

股債混合(保守)英鎊同組基金排行
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單位淨值 (04/08)
2.3976
-1.24%
-0.0302
近1月：0.45%近3月：3.44%近1年：6.62%
管理費：1.01%成立日期：2006/12/07
基金規模：GBP13.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過99%(1/106)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金6.17%股票0.67%
債券92.45%其他0.71%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12英國歐洲(不包括歐元區)美国新興歐洲
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.46%0.46%0.32%0.32%0.32%0.32%0.25%0.25%0.23%0.23%0.20%0.20%0.14%0.14%0.09%0.09%0.00%0.00%電訊服務健康護理金融服務防守性消費公用科技基本物料工業能源00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.55%5.55%3.76%3.76%3.69%3.69%3.68%3.68%3.29%3.29%2.94%2.94%2.87%2.87%2.42%2.42%2.34%2.34%2.28%2.28%TREAS…TREASURY NOTE 3.375% 15/05/2033TREAS…TREASURY BOND 1.375% 15/08/2050TREAS…TREASURY BOND 1.25% 15/05/2050TREAS…TREASURY NOTE 1.375% 15/11/2031TREAS…TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2029TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/05/2030TREAS…TREASURY NOTE 4% 15/02/2034TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/08/2030FRANCE…FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25/05/2052FRANCE…FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25/05/20530246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師