績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.42% | 2.29% | -0.12% | 2.41% | 4.85% | 13.83% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.85% | -5.22% | -1.77% | 0.08% | 7.80% | 5.65% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.77% | 1.98% | 1.56% | 2.31% | 7.00% | 18.25% | 19.00% | 25.01% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 61% | 63% | 68% | 52% | 89% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 64.8504 | -0.2741 | -0.42% |
| 2025/04/02 | 65.1245 | 0.0518 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 65.0727 | 0.0328 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 65.0399 | 0.0217 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 65.0182 | -0.0265 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 65.0447 | -0.0082 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 65.0529 | -0.1614 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 65.2143 | 0.0634 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 65.1509 | -0.0578 | -0.09% |
| 2025/03/23 | 65.2087 | -0.7078 | -1.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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