績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 1.21% | 2.28% | 1.16% | 5.69% | 14.71% | 22.93% | 33.11% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.97% | -1.92% | -4.23% | -1.30% | 2.62% | 12.49% | 47.61% | 43.26% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 63% | 91% | 53% | 79% | 88% | 50% | 60% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 13.8654 | -0.0240 | -0.17% |
| 2025/04/03 | 13.8894 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/04/02 | 13.8872 | 0.0052 | 0.04% |
| 2025/04/01 | 13.8820 | 0.0020 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 13.8800 | 0.0045 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 13.8755 | 0.0083 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 13.8672 | 0.0119 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 13.8553 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 13.8518 | 0.0109 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 13.8409 | -0.0064 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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