績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 3.02% | 0.59% | 3.00% | 5.48% | -1.16% | 8.83% | 21.32% |
| 基準指數 | -0.45% | -3.08% | -4.52% | -1.23% | -0.62% | -0.31% | 11.87% | 27.38% |
| 同組平均 | -0.02% | 4.11% | 1.02% | 3.67% | 4.96% | 4.46% | 8.68% | 13.45% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 45% | 84% | 45% | 97% | 81% | 78% | 81% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 169.8400 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/04/06 | 170.3600 | -2.0600 | -1.19% |
| 2025/04/03 | 172.4200 | -0.6000 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 173.0200 | 1.2800 | 0.75% |
| 2025/04/01 | 171.7400 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 171.9800 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/30 | 171.9900 | 0.7000 | 0.41% |
| 2025/03/27 | 171.2900 | 1.0800 | 0.63% |
| 2025/03/26 | 170.2100 | 0.2900 | 0.17% |
| 2025/03/25 | 169.9200 | -0.1500 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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