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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金I股美元

單位淨值 (06/29)
9582.8200
0.43%
41.4000
近1月:-3.95%近3月:-7.86%近1年:-15.30%
管理費:0.36%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 22.6億 (2022/06/28)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/04/30
基金名稱NN (L) 投資級公司債基金I股美元
基金名稱 (英文)NN (L) US Credit - I Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Travis King (2013/05/01)
基金規模USD 2,261,591,262 (2022/06/28)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元公司債券ISINLU0555027738
基準指數Bloomberg US Corp Bond TR USD成立日期2011/05/02
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。計算前述三分之二之下限時,並未納入以輔助之基礎所持有之流動資產。
基金費用更新日期:2022/04/30
最低認購金額--申購手續費2%
管理費0.36%最高管理費0.36%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/04/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師