績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.13% | 1.59% | -0.07% | 1.27% | 3.00% | -0.68% | 5.60% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.92% | -4.16% | -6.44% | -3.80% | -0.59% | 12.56% | 48.04% | 43.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 92% | 85% | 88% | 77% | 68% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.0078 | -0.0257 | -0.23% |
| 2025/04/06 | 11.0335 | -0.0457 | -0.41% |
| 2025/04/01 | 11.0792 | 0.0647 | 0.59% |
| 2025/03/27 | 11.0145 | 0.0360 | 0.33% |
| 2025/03/26 | 10.9785 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 10.9844 | 0.0164 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 10.9680 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 10.9694 | 0.0378 | 0.35% |
| 2025/03/20 | 10.9316 | 0.0352 | 0.32% |
| 2025/03/19 | 10.8964 | 0.0215 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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