績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.46% | 1.54% | 0.74% | 1.58% | 6.86% | 11.42% | 13.79% | -- |
| 基準指數 | 0.70% | 3.73% | 6.96% | 6.09% | -- | 11.62% | 22.71% | -- |
| 同組平均 | -0.84% | 1.76% | 1.49% | 2.24% | 6.90% | 18.66% | 24.01% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 46% | 90% | 45% | 84% | 77% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5737 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 7.5722 | -0.0326 | -0.43% |
| 2025/03/30 | 7.6048 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 7.6084 | 0.0120 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 7.5964 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 7.6034 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 7.6074 | 0.0043 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 7.6031 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 7.6126 | 0.0012 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 7.6114 | 0.0138 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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