績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.65% | -1.14% | -1.14% | -0.62% | 5.40% | 6.53% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.06% | -0.11% | 4.55% | 5.56% | 16.93% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.53% | -0.57% | 1.66% | 0.35% | 7.35% | 24.92% | 37.85% | 45.41% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 39% | 31% | 56% | 52% | 37% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.9589 | 0.0247 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 9.9342 | 0.0650 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 9.8692 | 0.0093 | 0.09% |
| 2025/04/09 | 9.8599 | 0.0150 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 9.8449 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 9.8700 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/04/06 | 9.8703 | -0.2672 | -2.64% |
| 2025/04/01 | 10.1375 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 10.1310 | 0.0259 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 10.1051 | -0.0048 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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