績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.13% | 2.01% | -1.07% | 2.04% | 5.28% | 1.48% | 10.47% | -- |
| 基準指數 | -1.87% | -5.24% | -5.90% | -1.84% | 2.78% | 4.03% | 7.78% | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.64% | 2.75% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 34% | 26% | 36% | 40% | 51% | 60% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1602 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.1602 | 0.0242 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 10.1360 | 0.0171 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 10.1189 | 0.0317 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 10.0872 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 10.1045 | -0.0250 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 10.1295 | 0.0117 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 10.1178 | -0.0278 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 10.1456 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 10.1716 | 0.0221 | 0.22% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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