績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 2.61% | 0.05% | 2.44% | 5.01% | 0.24% | 6.50% | -- |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | 8.02% | -- |
| 同組平均 | -0.03% | 2.44% | 2.39% | 2.52% | 7.63% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 55% | 47% | 59% | 45% | 37% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 90.2910 | -0.1460 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 90.4370 | 0.2310 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 90.2060 | 0.0080 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 90.1980 | 0.2470 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 89.9510 | -0.0910 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 90.0420 | 0.4410 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 89.6010 | -0.1270 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 89.7280 | -0.2590 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 89.9870 | 0.1200 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 89.8670 | -0.3670 | -0.41% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師