績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 2.62% | 0.05% | 2.44% | 5.02% | 0.23% | 6.48% | -- |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | -- |
| 同組平均 | 0.11% | 2.61% | 2.70% | 2.82% | 7.93% | 17.39% | 16.56% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 48% | 33% | 47% | 33% | 38% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 112.8420 | -0.1830 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 113.0250 | 0.2890 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 112.7360 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 112.7260 | 0.3090 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 112.4170 | 0.2130 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 112.2040 | 0.5500 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 111.6540 | -0.1580 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 111.8120 | -0.3230 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 112.1350 | 0.1500 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 111.9850 | -0.4570 | -0.41% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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