績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 2.61% | -0.20% | 2.51% | 2.51% | -9.31% | 1.29% | 15.03% |
| 基準指數 | -0.65% | -3.66% | -4.83% | -2.16% | -3.21% | -10.52% | 0.05% | 20.05% |
| 同組平均 | 2.05% | 5.53% | 3.09% | 5.61% | 6.59% | 4.08% | 8.28% | 13.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 10% | 23% | 35% | 19% | 29% | 44% | 56% | 78% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 19.6400 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/02 | 19.7000 | 0.1100 | 0.56% |
| 2025/04/01 | 19.5900 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 19.6200 | 0.0300 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 19.5900 | 0.0600 | 0.31% |
| 2025/03/27 | 19.5300 | 0.1100 | 0.57% |
| 2025/03/26 | 19.4200 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 19.4400 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 19.4300 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 19.4200 | -0.0500 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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