績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.08% | 1.37% | 1.02% | 4.40% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 1.05% | 3.49% | 3.97% | 7.25% | 2.43% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.93% | 0.92% | 0.62% | 0.50% | 6.64% | 19.21% | 19.78% | 28.05% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 98% | 70% | 96% | 89% | 67% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8949 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/04/08 | 10.8912 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 10.9057 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 10.9110 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.9122 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 10.9074 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 10.9072 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 10.9018 | 0.0076 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 10.8942 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 10.8912 | -0.0013 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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