績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 1.82% | 0.48% | 1.89% | 5.12% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -1.88% | -5.28% | -5.89% | -1.76% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.21% | 2.37% | 3.56% | 2.39% | 7.99% | 20.39% | 20.96% | 29.31% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 81% | 65% | 36% | 68% | 23% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.6374 | 0.0450 | 0.47% |
| 2025/04/22 | 9.5924 | 0.0129 | 0.13% |
| 2025/04/21 | 9.5795 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/04/20 | 9.5753 | -0.0312 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 9.6065 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 9.6072 | 0.0324 | 0.34% |
| 2025/04/14 | 9.5748 | 0.0299 | 0.31% |
| 2025/04/13 | 9.5449 | 0.0715 | 0.75% |
| 2025/04/10 | 9.4734 | -0.0348 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 9.5082 | -0.0003 | -0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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