績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.27% | 1.11% | 2.33% | 1.57% | 6.00% | 11.70% | 27.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.46% | 1.09% | 2.69% | 7.23% | 14.83% | 51.00% | 46.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 64% | 82% | 44% | 60% | 86% | 56% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.5847 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/04/22 | 10.5828 | 0.0059 | 0.06% |
| 2025/04/21 | 10.5769 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/20 | 10.5763 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 10.5709 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 10.5663 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 10.5638 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 10.5580 | 0.0091 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 10.5489 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 10.5495 | 0.0125 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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