績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.32% | 1.38% | 1.15% | 1.38% | 5.76% | 3.34% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.41% | -2.36% | 0.18% | 7.72% | 5.95% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 47% | 95% | 41% | 76% | 45% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.4673 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 7.4648 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 7.4644 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 7.4654 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 7.4661 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 7.4655 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 7.4638 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 7.4621 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 7.4626 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/03/18 | 7.4594 | 0.0044 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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