績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.76% | -1.44% | -1.18% | -0.37% | 3.32% | 7.23% | 16.14% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -1.04% | 1.39% | 3.21% | 2.38% | 6.90% | 21.53% | 29.28% | 28.50% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 11% | 20% | 11% | 22% | 54% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.1606 | 0.0036 | 0.06% |
| 2025/04/22 | 6.1570 | 0.0538 | 0.88% |
| 2025/04/21 | 6.1032 | 0.0030 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 6.1002 | 0.0177 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 6.0825 | 0.0165 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 6.0660 | 0.0592 | 0.99% |
| 2025/04/13 | 6.0068 | 0.0581 | 0.98% |
| 2025/04/10 | 5.9487 | -0.0924 | -1.53% |
| 2025/04/09 | 6.0411 | 0.0863 | 1.45% |
| 2025/04/08 | 5.9548 | -0.0842 | -1.39% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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