績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.66% | 0.34% | -2.22% | 0.57% | 4.04% | 10.23% | 22.36% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 12% | 27% | 13% | 40% | 71% | 75% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 6.6850 | -0.0662 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 6.7512 | -0.0344 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 6.7856 | 0.0138 | 0.20% |
| 2025/03/31 | 6.7718 | -0.0381 | -0.56% |
| 2025/03/30 | 6.8099 | -0.0116 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 6.8215 | -0.0074 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 6.8289 | -0.0357 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 6.8646 | 0.0053 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 6.8593 | -0.0095 | -0.14% |
| 2025/03/23 | 6.8688 | -0.0150 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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