績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.14% | 0.58% | -0.02% | 0.79% | 5.37% | 11.85% | 9.02% | -7.72% |
| 基準指數 | -1.29% | -4.19% | -3.71% | -7.62% | 0.91% | 11.59% | 21.92% | 44.16% |
| 同組平均 | -0.84% | 1.76% | 1.49% | 2.24% | 6.90% | 18.66% | 24.01% | 25.07% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 16% | 65% | 18% | 60% | 78% | 31% | 4% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.5077 | -0.0652 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 7.5729 | -0.0291 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 7.6020 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 7.5981 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/30 | 7.5987 | -0.0153 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 7.6140 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 7.6196 | -0.0286 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 7.6482 | 0.0033 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 7.6449 | 0.0036 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 7.6413 | -0.0135 | -0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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