績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.02% | 0.95% | 0.79% | 1.18% | 7.01% | 17.06% | 17.54% | -- |
| 基準指數 | -1.29% | -4.19% | -3.71% | -7.62% | 0.91% | 11.59% | 21.92% | -- |
| 同組平均 | -0.89% | 1.64% | 1.44% | 2.18% | 6.84% | 18.57% | 26.06% | 25.21% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 29% | 85% | 30% | 88% | 96% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5.5712 | -0.0482 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 5.6194 | -0.0214 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 5.6408 | 0.0031 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 5.6377 | -0.0421 | -0.74% |
| 2025/03/30 | 5.6798 | -0.0107 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 5.6905 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 5.6945 | -0.0211 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 5.7156 | 0.0027 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 5.7129 | 0.0029 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 5.7100 | -0.0093 | -0.16% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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