績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.08% | 0.87% | 0.57% | 1.10% | 6.11% | 12.81% | 11.49% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.47% | 3.62% | 0.92% | 3.95% | 8.00% | 17.21% | 45.59% | 49.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 27% | 22% | 29% | 25% | 47% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5.3667 | -0.0485 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 5.4152 | -0.0206 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 5.4358 | 0.0031 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 5.4327 | -0.0324 | -0.59% |
| 2025/03/30 | 5.4651 | -0.0105 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 5.4756 | -0.0039 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 5.4795 | -0.0204 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 5.4999 | 0.0025 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 5.4974 | 0.0028 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 5.4946 | -0.0092 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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