績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.19% | 3.90% | 0.00% | 3.85% | 3.79% | 6.39% | 12.36% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | -0.36% | 1.98% | 1.06% | 2.04% | 6.52% | 20.93% | 46.10% | 45.64% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 3% | 16% | 18% | 32% | 96% | 96% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.6796 | 0.0763 | 0.89% |
| 2025/04/02 | 8.6033 | 0.0518 | 0.61% |
| 2025/04/01 | 8.5515 | 0.0106 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 8.5409 | -0.0288 | -0.34% |
| 2025/03/30 | 8.5697 | 0.0578 | 0.68% |
| 2025/03/27 | 8.5119 | 0.0316 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 8.4803 | -0.0301 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.5104 | 0.0057 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 8.5047 | -0.0341 | -0.40% |
| 2025/03/23 | 8.5388 | -0.0418 | -0.49% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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