績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.28% | 4.15% | 0.50% | 4.12% | 4.83% | 9.63% | 18.21% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | -0.08% | 2.30% | 1.42% | 2.37% | 6.87% | 21.00% | 46.19% | 45.72% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 4% | 24% | 30% | 47% | 99% | 99% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.2203 | 0.0901 | 0.89% |
| 2025/04/02 | 10.1302 | 0.0612 | 0.61% |
| 2025/04/01 | 10.0690 | 0.0128 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 10.0562 | -0.0336 | -0.33% |
| 2025/03/30 | 10.0898 | 0.0689 | 0.69% |
| 2025/03/27 | 10.0209 | 0.0374 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 9.9835 | -0.0352 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 10.0187 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 10.0117 | -0.0398 | -0.40% |
| 2025/03/23 | 10.0515 | -0.0485 | -0.48% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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