績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.32% | 4.16% | 0.34% | 4.13% | 4.02% | 6.09% | 13.51% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 54% | 21% | 62% | 18% | 25% | 54% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.8969 | 0.0912 | 0.93% |
| 2025/04/02 | 9.8057 | 0.0591 | 0.61% |
| 2025/04/01 | 9.7466 | 0.0123 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 9.7343 | -0.0324 | -0.33% |
| 2025/03/30 | 9.7667 | 0.0672 | 0.69% |
| 2025/03/27 | 9.6995 | 0.0362 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 9.6633 | -0.0341 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 9.6974 | 0.0066 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 9.6908 | -0.0387 | -0.40% |
| 2025/03/23 | 9.7295 | -0.0472 | -0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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