績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.29% | 0.80% | 1.25% | 4.69% | 2.67% | 21.57% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 75% | 87% | 82% | 82% | 73% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.1421 | 0.0219 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 10.1202 | 0.0395 | 0.39% |
| 2025/04/07 | 10.0807 | -0.0418 | -0.41% |
| 2025/04/06 | 10.1225 | -0.0225 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 10.1450 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 10.1526 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/03/30 | 10.1593 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 10.1528 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.1513 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 10.1448 | -0.0063 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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