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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

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單位淨值 (04/09)
8.3049
0.22%
0.0181
近1月:0.02%近3月:1.27%近1年:4.77%
管理費:0.60%成立日期:2019/10/14
基金規模:TWD50.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過83%(319/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.02%1.27%0.93%1.24%4.77%3.70%22.45%--
基準指數----------------
同組平均-3.96%-1.08%-4.07%-1.29%3.04%13.73%49.58%45.02%
同組排名--
贏過N%基金91%75%88%81%83%75%49%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師