績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 0.69% | 0.60% | 1.56% | 4.28% | 5.44% | 20.94% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.46% | 1.09% | 2.69% | 7.23% | 14.83% | 51.00% | 46.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 58% | 71% | 44% | 40% | 77% | 46% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.5044 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/04/22 | 10.5063 | 0.0167 | 0.16% |
| 2025/04/21 | 10.4896 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 10.4854 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 10.4840 | 0.0191 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 10.4649 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/04/13 | 10.4732 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 10.4801 | 0.0147 | 0.14% |
| 2025/04/09 | 10.4654 | 0.0238 | 0.23% |
| 2025/04/08 | 10.4416 | 0.0436 | 0.42% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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