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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

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單位淨值 (04/23)
10.5044
-0.02%
-0.0019
近1月:0.25%近3月:0.69%近1年:4.28%
管理費:0.60%成立日期:2019/06/09
基金規模:TWD19.2億2025/03/30
同組別排名:
贏過40%(1096/1830)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.25%0.69%0.60%1.56%4.28%5.44%20.94%--
基準指數----------------
同組平均-1.36%0.46%1.09%2.69%7.23%14.83%51.00%46.33%
同組排名--
贏過N%基金71%58%71%44%40%77%46%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師