績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.00% | 1.21% | 0.21% | 1.19% | 3.81% | 5.44% | 20.94% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.97% | -1.11% | -4.09% | -1.31% | 3.01% | 13.70% | 49.55% | 44.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 72% | 84% | 80% | 75% | 77% | 46% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.4654 | 0.0238 | 0.23% |
| 2025/04/08 | 10.4416 | 0.0436 | 0.42% |
| 2025/04/07 | 10.3980 | -0.0450 | -0.43% |
| 2025/04/06 | 10.4430 | -0.0268 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 10.4698 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 10.4761 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/03/30 | 10.4846 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 10.4796 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.4789 | 0.0079 | 0.08% |
| 2025/03/25 | 10.4710 | -0.0066 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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