績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.81% | 1.09% | 0.80% | 1.09% | 5.23% | 5.58% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.55% | -0.51% | 4.22% | 8.78% | 15.03% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 81% | 83% | 79% | 60% | 37% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.8661 | 0.0040 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 6.8621 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 6.8682 | -0.0116 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 6.8798 | -0.0091 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 6.8889 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.8999 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 6.8990 | 0.0092 | 0.13% |
| 2025/03/20 | 6.8898 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 6.8959 | 0.0067 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 6.8892 | 0.0108 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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