績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.96% | 0.60% | 0.40% | 0.67% | 5.83% | 3.98% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.31% | -2.15% | 0.28% | 7.74% | 5.91% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.73% | 1.53% | 3.40% | 2.77% | 7.78% | 21.56% | 29.32% | 28.53% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 58% | 44% | 33% | 43% | 43% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.2447 | 0.0179 | 0.19% |
| 2025/04/22 | 9.2268 | 0.0368 | 0.40% |
| 2025/04/21 | 9.1900 | 0.0046 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 9.1854 | 0.0167 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 9.1687 | 0.0153 | 0.17% |
| 2025/04/14 | 9.1534 | 0.0254 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 9.1280 | 0.0269 | 0.30% |
| 2025/04/10 | 9.1011 | -0.0353 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 9.1364 | 0.0352 | 0.39% |
| 2025/04/08 | 9.1012 | -0.0650 | -0.71% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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