績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.18% | -0.11% | -1.19% | -0.51% | 3.81% | 3.98% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.31% | -2.15% | 0.28% | 7.74% | 5.91% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 68% | 85% | 68% | 87% | 43% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.1364 | 0.0352 | 0.39% |
| 2025/04/08 | 9.1012 | -0.0650 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 9.1662 | -0.0153 | -0.17% |
| 2025/04/06 | 9.1815 | -0.1629 | -1.74% |
| 2025/04/01 | 9.3444 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 9.3445 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 9.3375 | 0.0062 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 9.3313 | 0.0069 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 9.3244 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 9.3330 | -0.0032 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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