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利安資金新加坡均衡基金(美元)

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單位淨值 (03/26)
2.3400
0.65%
0.0150
近1月:2.50%近3月:7.09%近1年:32.43%
管理費:1.25%成立日期:2004/08/01
基金規模:SGD4657.6萬2025/02/27
同組別排名:
贏過99%(3/294)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/06/29
現金1.68%股票54.24%
債券37.05%其他7.03%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/6/29
Created with Highcharts 5.0.1223.42%23.42%9.21%9.21%6.34%6.34%5.04%5.04%4.99%4.99%1.02%1.02%0.63%0.63%0.38%0.38%0.34%0.34%0.30%0.30%金融服務工業房地產科技電訊服務周期性消費基本物料健康護理能源防守性消費0510152025
前10大投資標的更新日期: 2024/6/29
Created with Highcharts 5.0.1211.45%11.45%6.08%6.08%5.00%5.00%4.99%4.99%2.84%2.84%2.73%2.73%2.42%2.42%2.28%2.28%2.14%2.14%DBS Gro…DBS Group Holdings LimitedOversea-…Oversea-Chinese Banking CorporationUnited O…United Overseas Bank LimitedSingapo…Singapore Telecommunications LimitedDyna-Ma…Dyna-Mac Holdings Limited WarrantsFrencke…Frencken Group LimitedGovern…Government of Singapore 2.625% dueGovern…Government of Singapore 2.25% dueGovern…Government of Singapore 2.75% due02.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師