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利安資金日本基金(新元)

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單位淨值 (03/12)
1.6180
0.94%
0.0150
近1月:-0.74%近3月:0.00%近1年:4.12%
管理費:1.25%成立日期:1999/06/17
基金規模:SGD625.6萬2025/02/27
同組別排名:
贏過61%(47/121)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.74%0.00%3.12%0.12%4.12%9.05%32.18%64.81%
基準指數-4.29%-5.62%1.97%8.12%14.91%14.94%35.91%66.09%
同組平均-0.72%1.05%0.90%1.95%5.11%20.48%39.21%64.94%
同組排名
贏過N%基金44%50%58%45%61%58%53%61%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師