績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.98% | -2.84% | -5.19% | -3.33% | 1.78% | -6.85% | -14.91% | 0.06% |
| 基準指數 | 0.34% | 4.82% | 8.89% | 8.25% | 6.26% | 19.95% | 35.96% | -- |
| 同組平均 | -2.51% | -0.97% | 0.93% | -0.54% | 6.62% | 24.01% | 36.84% | 44.34% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 4% | 8% | 3% | 5% | 12% | 9% | 5% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 12.0360 | -0.0380 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 12.0740 | 0.1240 | 1.04% |
| 2025/04/08 | 11.9500 | -0.1790 | -1.48% |
| 2025/04/07 | 12.1290 | 0.1290 | 1.07% |
| 2025/04/06 | 12.0000 | -0.5360 | -4.28% |
| 2025/04/02 | 12.5360 | -0.0270 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 12.5630 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 12.5750 | 0.0040 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 12.5710 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 12.5930 | 0.0270 | 0.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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