績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.07% | 2.23% | -0.22% | 2.22% | 5.32% | 0.92% | -1.12% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -0.03% | 2.07% | 2.49% | 2.16% | 7.97% | 18.09% | 16.03% | 22.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 70% | 72% | 76% | 60% | 36% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.7340 | 0.0270 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 10.7070 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 10.7040 | 0.0250 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 10.6790 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 10.6690 | 0.0400 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 10.6290 | -0.0250 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.6540 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 10.6750 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 10.6800 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.6810 | -0.0470 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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